Skip to main content
Μια αναφορά έτοιμη για το Διοικητικό Συμβούλιο, που βάζει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό δίπλα στα πραγματικά ποσά ανά λογαριασμό, επισημαίνει τις αποκλίσεις που θέλουν εξήγηση και σας αφήνει να τη γράψετε. Πακέτα Pro και Premium. Οι επιχειρήσεις την βρίσκουν στο πλαϊνό μενού· τα λογιστικά γραφεία ως καρτέλα σε κάθε πελάτη.
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται ακόμη στα αγγλικά μέσα στην εφαρμογή. Τα κουμπιά και οι στήλες αναφέρονται εδώ όπως ακριβώς τα βλέπετε.

​
Ανεβάστε τα τρία αρχεία

Την πρώτη φορά βλέπετε τρία πλαίσια μεταφόρτωσης. Είναι τα ίδια με αυτά στα Βιβλία & καθολικά — ανεβάζετε μία φορά, χρησιμοποιούνται παντού.
Η σελίδα ρύθμισης με τρία πλαίσια μεταφόρτωσης και το κουμπί Open report

Η σελίδα ρύθμισης: λογιστικό σχέδιο, υπόλοιπα καθολικού και προϋπολογισμός

Σύρετε ένα .xlsx, .xls ή .csv (κάτω των 10 MB) σε ένα πλαίσιο. Το TaxLayer ρωτά ποιο φύλλο, μέχρι ποιον μήνα φτάνουν τα υπόλοιπα ή για ποιο έτος είναι ο προϋπολογισμός, ελέγχει κάθε γραμμή και είτε το καταχωρεί είτε σας λέει το πρώτο λάθος που βρήκε (π.χ. ένας κωδικός λογαριασμού που εμφανίζεται δύο φορές). Ανεβάστε πρώτα το λογιστικό σχέδιο· τα άλλα δύο το χρειάζονται. Νέα μεταφόρτωση αντικαθιστά την προηγούμενη. Η εξαγωγή υπόλοιπο ανά μήνα του Epsilon ταιριάζει με το πρότυπο υπολοίπων καθολικού όπως είναι. Οι ομάδες ισολογισμού εξαιρούνται σκόπιμα — η σελίδα τις αναφέρει ως Excluded account classes (0, 1, 2, 3, 4, 5, 85, 87, 88, 89). Συμμετέχουν μόνο οι λογαριασμοί εσόδων και εξόδων. Όταν ανέβουν και τα τρία, πατήστε Open report.

​
Η αναφορά

Η αναφορά προϋπολογισμού έναντι πραγματικών με τέσσερις κάρτες και δέντρο λογαριασμών

Η αναφορά: κάρτες, και μετά το δέντρο λογαριασμών με Actual, Reconciled, Budget και τις αποκλίσεις

  • Προβολή Year to date (από την αρχή του έτους), Month (μήνας) ή All (όλα). Η προβολή Month έχει επιλογέα μήνα.
  • Επιλογέας προγράμματος (κέντρου κόστους) όταν το λογιστικό σας σχέδιο τα έχει.
  • Τέσσερις κάρτες: Total income (Σύνολο εσόδων), Total expenses (Σύνολο εξόδων), Net result (Καθαρό αποτέλεσμα) — πραγματικό, προϋπολογισμός, απόκλιση € και % — και Flagged lines (Επισημασμένες γραμμές). Κάθε κάρτα έχει μια γραμμή Basis (Βάση) — από ποιο αρχείο καθολικού προέρχεται το ποσό, πότε ανέβηκε και ποια περίοδο καλύπτει — ώστε ένα μέλος του ΔΣ να βλέπει ακριβώς σε τι βασίζεται το νούμερο.
  • Το δέντρο: Ομάδα › Κατηγορία › Υποκατηγορία › Λογαριασμός, με τις στήλες Actual (Πραγματικό), Reconciled (Συμφωνημένο), Budget (Προϋπολογισμός), Variance €, Variance % και Why? (Γιατί;).
Όρια — Flag variances over [ ]% and [ ] € — καθορίζουν ποιες γραμμές επισημαίνονται. Τα ορίζετε μία φορά· απομνημονεύονται. Κάντε κλικ σε έναν λογαριασμό για τα ποσά ανά μήνα. Σε μια επισημασμένη γραμμή, γράψτε τον λόγο στο Why? — αποθηκεύεται μόλις βγείτε από το πεδίο και εμφανίζεται στην προβολή ΔΣ. Το Data sources (πάνω δεξιά) ανοίγει ξανά τα τρία πλαίσια μεταφόρτωσης χωρίς να φύγετε από την αναφορά.

​
Η στήλη Reconciled

Το Actual είναι ό,τι λέει το αρχείο καθολικού σας. Το Reconciled είναι ό,τι μπορεί να επιβεβαιώσει το TaxLayer από τις πηγές που έχει — τραπεζικά αντίγραφα, παραστατικά και myDATA — μετά τη συμφωνία τραπεζών και τη συμφωνία υπολοίπων.
  • Ένα απλό ποσό σημαίνει ότι ο λογαριασμός έχει συμφωνηθεί και αυτό είναι το επιβεβαιωμένο ποσό.
  • Το ✦ ‹ποσό› suggested είναι το ποσό που προτείνει το TaxLayer για τον λογαριασμό, όπου έχει τεκμήρια αλλά δεν το έχει επιβεβαιώσει ακόμη κανείς. Κάντε κλικ για να δείτε από πού προκύπτει.
  • Το — σημαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτα για συμφωνία σε αυτόν τον λογαριασμό.
Όταν το Actual και το Reconciled διαφέρουν, ένα από τα δύο είναι λάθος — συνήθως μια καταχώρηση που δεν έφτασε ακόμη στο καθολικό ή ένα παραστατικό που δεν καταχωρήθηκε ποτέ. Αυτή είναι η γραμμή που αξίζει να ρωτήσετε πριν ρωτήσει το ΔΣ. Η γραμμή No account yet (‹n›) συγκεντρώνει κινήσεις που το TaxLayer έχει επιβεβαιώσει αλλά δεν αντιστοιχούν σε κανέναν λογαριασμό του σχεδίου σας. Εμφανίζονται μόνο στο Reconciled. Αντιστοιχίστε τις στα Βιβλία & καθολικά και μεταφέρονται στον σωστό λογαριασμό.

​
Τι άλλαξε

Όταν μια νέα μεταφόρτωση καθολικού αλλάζει προηγούμενους μήνες, εμφανίζεται μια λωρίδα με τον αριθμό λογαριασμών και γραμμών που άλλαξαν και την καθαρή διαφορά. Το See the lines δείχνει λογαριασμό, μήνα, πριν, τώρα και διαφορά — ώστε μια αναθεωρημένη προηγούμενη περίοδος να μην είναι ποτέ έκπληξη στο ΔΣ. Αυτές οι γραμμές παίρνουν την ένδειξη Prior month restated στο Why?.

​
Προβολή ΔΣ και κοινοποίηση

Το Board view είναι η ίδια αναφορά χωρίς την υπόλοιπη εφαρμογή γύρω, σε διάταξη A4 οριζόντια — χρησιμοποιήστε την Εκτύπωση του browser. Μπορείτε και εκεί να αλλάξετε Year to date / Month / All και τα όρια· το Back to the report σας επιστρέφει.
Η προβολή ΔΣ της αναφοράς με τις τέσσερις κάρτες και τον πίνακα λογαριασμών έτοιμο για εκτύπωση

Board view: η αναφορά χωρίς την εφαρμογή γύρω

Το Share board δημιουργεί έναν σύνδεσμο μόνο για ανάγνωση που λειτουργεί χωρίς σύνδεση στο TaxLayer για 10 ημέρες. Ο αναγνώστης μπορεί να αλλάξει μήνα, προβολή και κέντρο κόστους για αυτόν τον έναν οργανισμό και τίποτα άλλο. Κάθε φορά δημιουργείται νέος σύνδεσμος· στείλτε τον μόνο στο άτομο για το οποίο προορίζεται.