Ο Συνεργάτης

Ένα μέρος για ό,τι δεν συμφωνεί: τράπεζα, υπόλοιπα και myDATA

Ο Συνεργάτης (Co-pilot) είναι το σημείο όπου το TaxLayer βάζει κάθε διαφορά ανάμεσα στις πηγές σας — τράπεζα, παραστατικά, myDATA και βιβλία — σε ένα μέρος, με μία ενέργεια ανά γραμμή. Πακέτα Pro και Premium, και χρειάζεται έναν πράκτορα Συμφωνίας (πατήστε Δημιουργήστε τον πράκτορα Συμφωνίας σας την πρώτη φορά· δείτε Πράκτορες).

Ανοίξτε τον Συνεργάτη στο πλαϊνό μενού ή την αντίστοιχη καρτέλα μέσα σε έναν πελάτη. Τα λογιστικά γραφεία μπορούν επίσης να επιλέξουν Όλοι οι πελάτες για να δουν πού βρίσκεται κάθε πελάτης.

Δύο συμφωνίες

Η αρχική του Συνεργάτη δείχνει δύο κάρτες. Πατήστε Άνοιγμα σε οποιαδήποτε.

Η αρχική του Συνεργάτη

Συμφωνία τραπεζών

Κάθε τραπεζική κίνηση αντιστοιχισμένη με το τιμολόγιό της ή καταγεγραμμένη με αιτιολογία — και τα βιβλία σας ελεγμένα έναντι του myDATA.

Συμφωνία υπολοίπων

Κάθε υπόλοιπο του ισοζυγίου ελεγμένο έναντι των τεκμηρίων.

Η μία τροφοδοτεί την άλλη: μια τραπεζική κίνηση που χαρακτηρίζεται στη συμφωνία τραπεζών καταλήγει σε έναν λογαριασμό στη συμφωνία υπολοίπων.

Τι κάνει το TaxLayer και τι κάνετε εσείς

• Ο κώδικας κάνει τους αριθμούς. Αντιστοιχίσεις, σύνολα και υπόλοιπα είναι ντετερμινιστικά — τα ίδια δεδομένα δίνουν πάντα το ίδιο αποτέλεσμα. Δείτε Γιατί δεν συμφώνησε; για τους κανόνες.
• Το AI προτείνει. Σε ποιον λογαριασμό ανήκει μια κίνηση, γιατί υπάρχει μια διαφορά, τι να κάνετε μετά. Οι προτάσεις επισημαίνονται ώστε να τις ξεχωρίζετε. Με ενεργό τον Αυτόματο πιλότο, οι προτάσεις εφαρμόζονται· με ανενεργό, περιμένουν εσάς.
• Εσείς αποφασίζετε. Τίποτα δεν καταχωρείται στο λογιστικό σας πρόγραμμα, δεν υποβάλλεται στην ΑΑΔΕ ούτε μετακινείται οπουδήποτε χωρίς εσάς.

Προβλήματα δεδομένων που εμφανίζονται ως γραμμές

Δίπλα στις τραπεζικές κινήσεις, ο πίνακας δείχνει ό,τι πρέπει να τακτοποιηθεί πριν την προθεσμία του myDATA:

• Πληρώθηκε, αλλά ο προμηθευτής δεν το διαβίβασε ποτέ — πληρώσατε και έχετε το τιμολόγιο, αλλά δεν έφτασε ποτέ στην ΑΑΔΕ. Η γραμμή σας λέει ότι μπορείτε να το διαβιβάσετε εσείς ως λήπτης, και την προθεσμία (π.χ. έως 31 Δεκ, 65 ημέρες). Η διαβίβαση γίνεται στην πύλη της ΑΑΔΕ· το TaxLayer δεν υποβάλλει ποτέ για λογαριασμό σας.
• Η ΑΑΔΕ το έχει, εσείς δεν έχετε αντίγραφο — ένας προμηθευτής διαβίβασε τιμολόγιο και δεν υπάρχει παραστατικό. Το Ανέβασε το παραστατικό συνδέει το αρχείο με αυτό το ΜΑΡΚ αμέσως.
• Δεν συμφωνεί — παραστατικό χωρίς πληρωμή, τιμολόγιο που φαίνεται απλήρωτο, ποσά που διαφέρουν ανάμεσα στις πηγές, ακυρωμένο τιμολόγιο που πληρώθηκε παρόλα αυτά.

Κάθε γραμμή δείχνει αν βρέθηκε στην τράπεζα και αν υπάρχει στο myDATA (με το τέλος του ΜΑΡΚ), ώστε ένα πληρωμένο τιμολόγιο που ο προμηθευτής δεν διαβίβασε ποτέ να ξεχωρίζει.

Εξαγωγή

Ό,τι παράγει ο Συνεργάτης μπορεί να βγει από το TaxLayer: χαρακτηρισμένες τραπεζικές κινήσεις σε αρχείο που εισάγει το λογιστικό σας πρόγραμμα, η σύγκριση υπολοίπων και τα ίδια τα ευρήματα. Δείτε Εξαγωγή για το ERP και Εξαγωγή λίστας στη συμφωνία τραπεζών, και Εξαγωγή στη συμφωνία υπολοίπων.